- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 71,409,668 | 97.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,648,440 | 2.25 |
| 純資産総額 | 73,058,108 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 397,796,121 | 47.24 |
| カナダ | 20,875,228 | 2.47 | |
| ドイツ | 14,401,981 | 1.71 | |
| イタリア | 90,661,636 | 10.76 | |
| フランス | 52,960,667 | 6.29 | |
| イギリス | 259,239,898 | 30.78 | |
| 小計 | 835,935,531 | 99.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,029,525 | 0.71 |
| 純資産総額 | 841,965,056 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
