有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【投資状況】
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,432,535 | 101.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,115,597 | △1.52 |
| 純資産総額 | 73,316,938 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 338,853,744 | 47.00 |
| カナダ | 16,779,208 | 2.32 | |
| ドイツ | 22,987,036 | 3.18 | |
| イタリア | 47,522,522 | 6.59 | |
| フランス | 72,266,287 | 10.02 | |
| イギリス | 216,187,973 | 29.98 | |
| 小計 | 714,596,770 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,364,653 | 0.88 |
| 純資産総額 | 720,961,423 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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