有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		51,744,562	98.24
	内 日本	51,744,562	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		925,566	1.76
純資産総額		52,670,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		543,006,577	98.69
	内 アメリカ	255,605,630	46.45
	内 イギリス	182,212,517	33.12
	内 フランス	41,696,859	7.58
	内 イタリア	40,908,599	7.43
	内 カナダ	11,797,645	2.14
	内 ドイツ	10,785,327	1.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,228,252	1.31
純資産総額		550,234,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。