純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,165,337,208,804
追加型株式投資信託	853	11,986,422,724,481
単位型公社債投資信託	56	300,317,328,488
単位型株式投資信託	130	877,638,361,740
合計	1,077	14,329,715,623,513

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資対象（連結）

1.グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの概要

ファンド名	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
運用方針	主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。公益セクターとは、水道、電力、ガス、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業をいいます。投資制限の範囲内で、原則として上場企業の証券に投資し、分散されたポートフォリオを構築します。
主な投資制限	同一発行体の証券への投資割合はファンドの純資産総額の10%以下としますが、投資顧問会社は通常、同一発行体の証券への投資割合は購入時において5%以下とします。
信託期間	無期限
収益分配方針	管理会社は、毎月、純配当・利子収入および純実現売買益から分配します。合理的な分配水準を維持するために必要であれば、管理会社は未実現売買益および元本から分配することができます。(原則として分配は毎月5日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)の営業終了時の受益者に対して行われます。クラスST分配型受益証券の分配金は、通常同月の15日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)までに支払われます。)
信託報酬率	管理会社報酬 :純資産総額に対し年率0.70%保管受託銀行報酬:純資産総額に対し年率0.15%登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社報酬:純資産総額に対し年率0.10%
信託設定日	平成17年5月2日

運用プロセス
・エキゾチック・ベータの組成:安定性の高い収益構造を持つ高配当利回りの公益株式の中から、相対的にボラティリティが低く、流動性の高い銘柄を投資対象とすることで、安定的な収益機会が得られるものと考えます。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,765,272	1.82
純資産総額		7,919,915,272	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)2017/12/15 9:49

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#12 附属明細表（連結）

(2)損益計算書および純資産変動計算書

	2016年12月31日終了年度
期首現在の純資産	874,827,650,600.00
-投資	(11,142,271,155.00)
運用による純資産の増加/(減少)	5,043,445,330.00
期末現在の純資産	742,005,320,962.00

添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(3)発行済受益証券口数および一口当たり純資産価格

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