有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 9月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 790,000 | 6,839 | 5,402,810,000 | 6,815 | 5,383,850,000 | 67.97 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 180,000 | 13,285 | 2,391,300,000 | 13,285 | 2,391,300,000 | 30.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 9月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
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