有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	620,000	5,443.0000	5,567.0000	-	64.67
	ルクセンブルグ			3,374,660,000	3,451,540,000	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	115,000	13,997.0000	14,323.0000	-	30.86
	日本			1,609,655,000	1,647,145,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.53
合計	95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。