有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	648,000	4,832.9243	5,233.0000	-	67.01
	ルクセンブルグ			3,131,735,000	3,390,984,000	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	85,000	15,883.4588	17,343.0000	-	29.13
	日本			1,350,094,000	1,474,155,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。