有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	865,001	4,903.0000	5,133.0000	-	68.26
	ルクセンブルグ			4,241,099,903	4,440,050,133	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	93,000	19,723.0000	20,679.0000	-	29.56
	日本			1,834,239,000	1,923,147,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。