有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	870,000	4,902.0000	4,645.0000	-	67.62
	ルクセンブルグ			4,264,740,000	4,041,150,000	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	103,000	17,812.0000	17,083.0000	-	29.44
	日本			1,834,636,000	1,759,549,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。