有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	870,000	5,730.0689	5,157.0000	-	67.15
	ルクセンブルグ			4,985,160,000	4,486,590,000	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	109,000	19,705.9816	17,842.0000	-	29.11
	日本			2,147,952,000	1,944,778,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
合計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。