有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	815,001	5,045.0000	5,222.0000	-	68.45
	ルクセンブルグ			4,111,680,045	4,255,935,222	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	85,000	20,654.0000	21,492.0000	-	29.38
	日本			1,755,590,000	1,826,820,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。