有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 9月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 780,000 | 5,707 | 4,451,460,000 | 5,700 | 4,446,000,000 | 66.53 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 165,000 | 12,843 | 2,119,095,000 | 12,621 | 2,082,465,000 | 31.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 9月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.69 |
| 合計 | 97.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
