有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型	投資信託受益証券	935,000	4,807.8342	4,866.0000	-	68.31
	ルクセンブルグ			4,495,325,000	4,549,710,000	-
2	ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	115,000	16,520.0000	17,002.0000	-	29.35
	日本			1,899,800,000	1,955,230,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。