- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【投資状況】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,391,300,000 | 30.19 |
| ルクセンブルグ | 5,383,850,000 | 67.97 | |
| 小計 | 7,775,150,000 | 98.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 144,765,272 | 1.82 |
| 純資産総額 | 7,919,915,272 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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