有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,363,197,133	97.82
	内 ルクセンブルグ	4,440,050,133	68.26
	内 日本	1,923,147,000	29.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,710,657	2.18
純資産総額		6,504,907,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。