有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,504,940,000	97.66
	内 ルクセンブルグ	4,549,710,000	68.31
	内 日本	1,955,230,000	29.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,704,551	2.34
純資産総額		6,660,644,551	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。