- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,082,465,000 | 31.16 |
| ルクセンブルグ | 4,446,000,000 | 66.53 | |
| 小計 | 6,528,465,000 | 97.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 153,973,080 | 2.30 |
| 純資産総額 | 6,682,438,080 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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