有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,270,875,796	98.00
	内 ルクセンブルグ	4,388,344,796	68.58
	内 日本	1,882,531,000	29.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,980,074	2.00
純資産総額		6,398,855,870	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。