有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,431,368,000	96.26
	内 ルクセンブルグ	4,486,590,000	67.15
	内 日本	1,944,778,000	29.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		250,137,892	3.74
純資産総額		6,681,505,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。