有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,082,755,222	97.84
	内 ルクセンブルグ	4,255,935,222	68.45
	内 日本	1,826,820,000	29.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,417,824	2.16
純資産総額		6,217,173,046	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。