有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,294,235,000	97.48
	内 ルクセンブルグ	2,983,560,000	67.73
	内 日本	1,310,675,000	29.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,071,354	2.52
純資産総額		4,405,306,354	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。