有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,098,685,000	95.53
	内 ルクセンブルグ	3,451,540,000	64.67
	内 日本	1,647,145,000	30.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,828,145	4.47
純資産総額		5,337,513,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。