新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2016/12/15 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,035,005,032	円
Ⅱ 負債総額	13,958,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,021,046,773	円
Ⅳ 発行済口数	13,047,381,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6148	円
(1万口当たり純資産額)	(6,148	円)

開示資料

決算

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