新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/12/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,348,445,710円
Ⅱ 負債総額	10,932,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,337,513,145円
Ⅳ 発行済数量	7,772,930,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6867円

開示資料

決算

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