- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/16-2024/03/15)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,405,071,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,215,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,398,855,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,429,111,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7591円 |
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,405,071,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,215,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,398,855,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,429,111,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7591円 |
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