- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,415,965,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,659,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,405,306,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,344,782,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5998円 |
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,415,965,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,659,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,405,306,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,344,782,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5998円 |
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