有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月23日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド	投資証券	88,190,654	243.79	253.03	-	96.88
	モーリシャス			21,500,240,654	22,315,108,360	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	218,092,300	1.0180	1.0181	-	0.96
	日本			222,039,770	222,039,770	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.88
親投資信託受益証券	0.96
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	270,000,000	100.71	100.71	1.29	76.00
	日本			271,937,492	271,937,492	2021/3/25
2	27年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	39,530,000	100.03	100.03	0.13	11.05
	日本			39,544,960	39,544,960	2020/12/25
3	22年度9回 千葉県公募公債	地方債証券	14,300,000	100.38	100.38	1.22	4.01
	日本			14,354,379	14,354,379	2020/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	91.06
合計	91.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。