有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド	投資証券	143,571,717	555.07	559.25	-	96.65
	モーリシャス			79,693,087,598	80,293,754,777	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	532,546,112	1.0175	1.0176	-	0.65
	日本			541,918,923	541,918,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
親投資信託受益証券	0.65
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	100.33	100.33	0.683	10.79
	日本			70,234,100	70,234,100	2024/2/27
2	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.15	100.15	0.65	10.77
	日本			70,110,964	70,110,964	2023/11/29
3	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.30	100.30	0.66	9.24
	日本			60,183,597	60,183,597	2024/2/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	30.80
合計	30.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。