有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/23-2025/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド	投資証券	313,353,915	691.80	674.11	-	97.07
	モーリシャス			216,779,039,567	211,235,958,982	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,809,888,043	1.0203	1.0205	-	0.85
	日本			1,846,809,759	1,846,990,747	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
親投資信託受益証券	0.85
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1281回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.82	99.82	-	20.41
	日本			399,306,881	399,306,881	2026/1/20
2	1321回 国庫短期証券	国債証券	310,000,000	99.92	99.92	-	15.83
	日本			309,774,196	309,774,196	2025/10/27
3	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	250,000,000	99.99	99.99	0.005	12.78
	日本			249,995,702	249,995,702	2025/9/1
4	1270回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.90	99.90	-	10.21
	日本			199,800,184	199,800,184	2025/11/20
5	1257回 国庫短期証券	国債証券	140,000,000	99.98	99.98	-	7.15
	日本			139,979,934	139,979,934	2025/9/22
6	1309回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.99	99.99	-	4.09
	日本			79,997,329	79,997,329	2025/9/1
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	65,000,000	99.40	99.40	0.05	3.30
	日本			64,614,304	64,614,304	2026/7/24
8	153回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	55,000,000	99.97	99.97	0.469	2.81
	日本			54,987,262	54,987,262	2025/12/25
9	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	55,000,000	99.91	99.91	0.41	2.81
	日本			54,955,780	54,955,780	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.48
地方債証券	8.92
合計	79.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。