有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド	投資証券	51,503,958	484.30	487.31	-	96.88
	モーリシャス			24,943,641,335	25,098,505,845	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	119,860,472	1.0179	1.0180	-	0.47
	日本			122,017,960	122,017,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.88
親投資信託受益証券	0.47
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。