純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,130,650,637,763
追加型株式投資信託	863	11,665,460,110,248
単位型公社債投資信託	55	317,015,551,288
単位型株式投資信託	104	730,272,035,168
合計	1,060	13,843,398,334,467

2017/03/17 9:53

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,018,671	0.09
純資産総額		3,042,946,969	100.00

(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド

2017/03/17 9:53

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
地球温暖化防止関連株ファンド

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
負債合計	36,200,619	15,400,051
純資産の部
元本等

注記表

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