有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)

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【提出】
2016/10/20 9:17
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,002,910,598円
Ⅱ 負債総額2,378,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,000,532,289円
Ⅳ 発行済口数938,404,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0662円
(1万口当たり純資産額)(10,662円)

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