有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/21 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額892,204,861円
Ⅱ 負債総額9,914,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,290,454円
Ⅳ 発行済口数675,004,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3071円
(1万口当たり純資産額)(13,071円)

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