有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

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【提出】
2017/10/20 9:10
【資料】
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【項目】
45項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,043,729,886円
Ⅱ 負債総額3,312,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,040,416,988円
Ⅳ 発行済口数800,066,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3004円
(1万口当たり純資産額)(13,004円)

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