有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

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【提出】
2018/10/19 9:07
【資料】
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【項目】
45項目

(平成30年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,020,373,295円
Ⅱ 負債総額1,736,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,018,637,148円
Ⅳ 発行済口数730,550,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3943円
(1万口当たり純資産額)(13,943円)

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