有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光7資産バランスファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	24	日本円	319,655,920	334,800,000	2.91

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	60	米ドル	6,457,630	677,147,082	6,371,400	668,105,004	7.41
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	4	カナダドル	676,418	52,835,010	693,200	54,145,852	0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	23	ユーロ	691,194	79,521,870	706,100	81,236,805	0.90
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	4	オーストラリアドル	522,548	41,589,595	525,300	41,808,627	0.46
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100 IDX	買建	5	英ポンド	333,555	42,614,987	348,400	44,511,584	0.49

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成28年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。