有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月	買建	4	77,781,320	76,120,000	4.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド

2022年4月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 0406月	買建	1,382	2,574,956,220	2,723,922,000	2.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド

2022年4月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun22	買建	4	108,052,975	107,733,403	5.93
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun22	買建	6	30,669,734	29,811,968	1.64
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun22	買建	1	11,528,302	11,966,075	0.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。