有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光7資産バランスファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	23	日本円	353,046,816	351,900,000	3.08

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	7	米ドル	825,531	91,873,345	835,135	92,942,174	1.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	5	ユーロ	171,290	20,700,396	175,050	21,154,792	0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	1	オーストラリアドル	143,587	11,952,182	147,725	12,296,629	0.14
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100 IDX	買建	1	英ポンド	72,741	10,442,697	71,810	10,309,043	0.12

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成29年 4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。