有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド

令和1年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0112月	買建	8	128,642,604	133,480,000	3.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec19	買建	7	113,406,686	116,143,657	3.92
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec19	買建	6	25,541,823	26,308,236	0.89
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec19	買建	1	12,573,642	12,552,940	0.42
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec19	買建	1	10,249,661	10,274,964	0.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。