有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)

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【提出】
2019/06/18 9:09
【資料】
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【項目】
45項目

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,383,576,645円
Ⅱ 負債総額15,179,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,368,397,567円
Ⅳ 発行済口数1,813,109,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3063円
(1万口当たり純資産額)(13,063円)

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