有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)

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【提出】
2021/06/16 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,350,840,915円
Ⅱ 負債総額10,023,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,340,817,306円
Ⅳ 発行済数量1,138,866,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0554円

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