有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

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【提出】
2022/06/16 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,019,431,969円
Ⅱ 負債総額8,386,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,011,045,874円
Ⅳ 発行済数量1,005,043,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0010円

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