- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,731,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,159,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,805,571,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,485,349口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2414円 |
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,731,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,159,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,805,571,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,485,349口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2414円 |
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