流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年5月31日現在

		2016年5月31日現在		2015年11月30日現在
負債
流動負債
参加型投資証券の保有者に対する債務		-		120,640

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2017/01/25 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2017/01/25 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,605,579		966,681

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2017/01/25 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月25日現在	平成28年10月25日現在
負債の部
流動負債
未払利息	114	408

注記表

2017/01/25 9:25