純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年5月31日現在

		2016年5月31日現在		2015年11月30日現在
未払費用	9	48,278		44,996
負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)		200,967		179,270
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産	10	10,486,166		12,535,093

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2017/01/25 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	910,496,212,163
追加型株式投資信託	861	11,216,062,117,507
単位型公社債投資信託	57	364,642,142,940
単位型株式投資信託	96	597,823,643,427
合計	1,052	13,089,024,116,037

2017/01/25 9:25

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,442,554	2.31
純資産総額		1,055,930,358	100.00

(参考)国内マネー・マザーファンド

2017/01/25 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/01/25 9:25

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
中東・北アフリカ株式ファンド2017/01/25 9:25

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2017/01/25 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月25日現在	平成28年10月25日現在
負債合計	532	408
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/25 9:25