純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2017年3月31日現在

	2017年度		2016年度
未払金	2,229		2,102
優先株主に帰属する純資産	4,574,328		4,347,655
負債合計	4,576,557		4,349,757

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a)TATA・オフショア・インディア・インフラストラクチャー・スキームにおける受益証券保有口数

2018/07/30 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,218,770,107,069
追加型株式投資信託	851	12,572,858,790,063
単位型公社債投資信託	52	199,168,764,583
単位型株式投資信託	142	899,691,682,408
合計	1,083	14,890,489,344,123

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,620,520	3.31
純資産総額		411,065,560	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド2018/07/30 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年10月31日現在	平成30年 4月30日現在
負債合計	1,135	1,746
純資産の部
元本等

注記表

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