有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,254,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,164,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,089,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,366,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,701 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,919,729,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026,329,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,893,400,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,982,002,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1610 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,610 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
