有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

【提出】
2021/07/15 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額54,486,373円
Ⅱ 負債総額23,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,463,058円
Ⅳ 発行済数量47,277,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1520円

(参考)
海外国債マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額16,658,759,859円
Ⅱ 負債総額4,300,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,654,459,859円
Ⅳ 発行済数量6,469,546,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5743円

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