有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,078,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,056,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,268,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013円 |
(参考)
海外国債マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,200,631,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,200,631,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,174,656,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3974円 |
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