有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

【提出】
2022/07/15 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額50,963,018円
Ⅱ 負債総額19,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,943,933円
Ⅳ 発行済数量44,680,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1402円

(参考)
海外国債マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額14,912,858,651円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,912,858,651円
Ⅳ 発行済数量5,760,766,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5887円

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